精實新聞 2004-09-14 14:26:22 記者 蔡淑瑤 報導
台股至八月呈現中期反彈後，國內開放式股票型基金表現同步大幅邁進，根據台灣經濟新報資料統計，今年以來截至9月13日，183檔國內開放式基金中，元大卓越基金以19.95﹪的報酬率掄元，元大多多基金及統一大滿貫基金則以19.78%及19.16%的報酬率名列亞、季軍。
國內開放式股票型基金今年以來表現出色，除元大卓越、元大多多及統一大滿貫基金報酬達19%以上之外，另有12檔基金報酬率亦高達10%以上，遠較台股之0.64報酬率高出甚多；此外，9月以來，前五名中，由統一及元大投信全數包辦，除統一統信及統一大滿貫以9.59%及8.47%名列第一、三名外，元大投信以元大多多、元大卓越及元大多元基金之8.53%、8.46%及7.99%名列第二、四、五名，前五名即囊括3名，榮獲績效最優異之投信。
除此之外，根據貨幣觀測與信用評等2004年9月刊評比資料顯示，扣除成立不滿一年的12檔基金，則184檔開放是股票型基金中，評比為70分以上5顆星的基金共有9檔，僅佔整體比率4.89%。5顆星基金中總評分高於80分的基金，僅有國泰大中華83.9分及元大多多基金82.3分，而元大卓越基金則以79.6分之些微差距名列第三，與第四名之摩根富林明價值成長74.2分差距甚大；若就5顆星基金來看，元大投信以元大多多及元大卓越基金名列二、三名表現最佳，國泰投信則以國泰大中華及中小成長排列一、六名次之。
今年以來開放式股票型基金報酬率10%以上之基金
排名 基金名稱 今年以來報酬率 排名 基金名稱 今年以來報酬率
1 元大卓越 19.95% 10 金復華基金 10.64%
2 元大多多 1 9.78% 11 群益馬拉松 10.57%
3 統一大滿貫 19.16% 12 中興中小型 10.43%
4 國泰大中華 18.66% 13 建弘價值 10.39%
5 統一統信 17.45% 14 保誠中小型股 10.31%
6 富邦價值 14.19% 15 JF價值成長 10.19%
7 德信大發 14.10% 加權指數 0.64%
8 日盛基金 13.24% OTC 指數 -0.70%
9 富邦高成長 12.14%
資料來源：台灣經濟新報，截至9/13
9月以來開放式股票型基金報酬率前十名
排名 基金名稱 9月以來報酬率 排名 基金名稱 9月以來報酬率
1 統一統信 9.59% 7 日盛小而美 7.36%
2 元大多多 8.53% 8 統一龍馬 7.34%
3 統一大滿貫 8.47% 9 寶來精準中小 6.85%
4 元大卓越 8.46% 10 寶來績效 6.65%
5 元大多元 7.99% 加權指數 2.82%
6 ING 中小精選 7.68% OTC 指數 2.23%
資料來源：台灣經濟新報，截至9/13
| 附註： | |
|---|---|
| 註1: | 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 |
| 註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 |
| 註3: | 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 |
| 註4: | 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 |
| 註5: | 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
| 註6: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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